hongkongdoll leak 大叶股份: 对于“大叶转债”赎回实践的第一次领导性公告
发布日期：2024-10-27 17:19 点击次数：175
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-090
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林开导股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息透露的内容信得过、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
格外领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
恰当性惩办要求的，不可将所抓“大叶转债”赞助成股票，特提请投资者关心不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，格外提醒“大叶转债”抓有东说念主顾惜在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者顾惜投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林开导股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
开导股份有限公司创业板向不特定对象刊行可赞助公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，纠合当前市集及公司自己情况，经过抽象考
虑，公司董事会愉快公司应用“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债”
赎回的谈论事项公告如下：
一、可赞助公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于愉快宁波大叶园林开导股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）愉快注册，
特定对象刊行可赞助公司债券注册的批复》
宁波大叶园林开导股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可赞助公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）愉快，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
字据《宁波大叶园林开导股份有限公司创业板向不特定对象刊行可赞助公司
债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）国法，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行完毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股
不祥不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司推动。
（三）可转债转股价钱调治情况
字据《深圳证券往来所创业板股票上市国法》等谈论国法和《召募诠释书》
的谈论商定，“大叶转债”的动手转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分离召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。
二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意讨好三十个往畴昔中至少十五
个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情
形，则在调治前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，在调治后的往来
日按调治后的转股价钱和收盘价钱策画。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往畴昔的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及证明依据
字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，策画经由如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
礼貌赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“大叶转债”抓有东说念主。
（三）赎回次第及工夫安排
（1）公司将在赎回日前每个往畴昔透露一次赎回领导性公告，秘书“大叶
转债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往来。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回礼貌赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完毕后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往畴昔可转债简称：Z 叶转债。
（四）扣问花式
扣问部门：公司董事办
扣问地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
谈论电话：0574-62569800
谈论邮箱：zjb01@dayepower.com
四、骨子领域东说念主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高等
惩办东说念主员在赎回条件吹法螺前的六个月内往来“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件吹法螺前的六个月内，公司控股推动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往来所往来系统大批交
易花式累计减抓“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1，570，852
张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司推动余姚德创骏博投资合资企业(有限合资)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往来所往来系统大批往来花式累计减抓
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267，759 张，期末抓有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子领域东说念主、抓股 5%以上的推动、董
事、监事、高等惩办东说念主员不存在往来“大叶转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“大叶转债”抓有东说念附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈说前扣问开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次陈说装的，将合并策画转股数目。可转债抓
有东说念主苦求赞助成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及赞助为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的谈论国法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应计利息。
陈说后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查主见；
换公司债券的法律主见书。
特此公告。
宁波大叶园林开导股份有限公司
董事会
黑丝探花
热点资讯