奇米色 华源控股: 对于华源转债转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和10%的公告

发布日期：2024-10-27 17:16    点击次数：108

黑丝写真                    对于“华源转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告 证券代码：002787              证券简称：华源控股              公告编号：2024-074                     苏州华源控股股份有限公司                对于“华源转债”转股数目累计达到               转股前公司已刊行股份总和 10%的公告    本公司及董事会整体成员保证信息表露的本色真确、准确和好意思满，莫得失实纪录、误导 性讲解或要紧遗漏。   伏击本色指示：   股票代码：002787；股票简称：华源控股   债券代码：128049；债券简称：华源转债   转股价钱：东谈主民币 7.37 元/股   转股时期：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日   可转债累计转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 243，570，800 元“华源转 债”调理成公司股票，占刊行总量的 60.8927%；累计转股数目为 33，014，414 股，占华源转债转股 前公司已刊行广博股股份总和的 10.6152%。   未转股可转债情况：抑止 2024 年 10 月 23 日，尚未转股的华源转债金额为东谈主民币 156，429，200 元，占华源转债刊行总量的比例为 39.1073%。    一、可转债上市基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公 竖立行了 400.00 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 40，000.00 万元。经深交所 “深证上[2018]627 号”文本心，公司 40，000.00 万元可调理公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在 深交所挂牌往复，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。    （二）可转债转股期限    字据《深圳证券往复所股票上市国法》等关连律例和《公司公竖立行可调理公司债券召募 阐述书》    （以下简称“《召募阐述书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期限自觉行收场之日（2018                    对于“华源转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告 年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个往以前（2019 年 6 月 3 日）起至可调理公司债券到期日 （2024 年 11 月 27 日）止。     （三）可转债转股价钱调理情况     公司可转债运行转股价钱为 7.58 元/股，因公司刊行股份购买财富并召募配套资金事项向钟 玮玮等 3 名投资者非公竖立行的新增股份 6，878，900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券往复所 上市，哥也色地址字据《召募阐述书》相干律例，华源转债的转股价钱自 2019 年 1 月 24 日起由底本的 7.58 元/股调理为 7.57 元/股。     公司 2019 年 5 月 22 日表露《2018 年年度职权分拨决策推行公告》                                            （公告编号：2019-063）， 本钱公积金转增股本，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。字据《召募阐述书》相干律例，华源 转债的转股价钱自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股调理为 7.52 元/股。    公司 2020 年 5 月 30 日表露《2019 年年度职权分拨推行公告》                                         （公告编号：2020-056），2019 年度职权分拨决策为：以职权分拨股权登记日的总股本为基数向整体鼓舞每 10 股派发 1.0 元（含 税）现款股利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，除权除息日为 2020 年 6 月 5 日。字据《募 集阐述书》相干律例，华源转债的转股价钱自 2020 年 6 月 5 日起由底本的 7.52 元/股调理为 7.42 元/股。    公司 2021 年 6 月 4 日表露《2020 年年度职权分拨推行公告》（公告编号：2021-045），2020 年度职权分拨决策为：以职权分拨股权登记日的总股本为基数向整体鼓舞每 10 股派发 0.5 元（含 税）现款股利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 6 月 11 日。字据《募 集阐述书》相干律例，华源转债的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日起由底本的 7.42 元/股调理为 7.37 元/股。     二、华源转债转股及股份变动情况     抑止 2024 年 10 月 23 日，累计共有 243，570，800 元“华源转债”调理成公司股票，占刊行 总量的 60.8927%；累计转股数目为 33，014，414 股，占华源转债转股前公司已刊行广博股股份总 额的 10.6152%。     抑止 2024 年 10 月 23 日，尚未转股的华源转债金额为东谈主民币 156，429，200 元，占华源转债 刊行总量的比例为 39.1073%。     公司股份变动情况具体如下:                           本次变动前          累计可转债转股      本次变动后                    对于“华源转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告                   数目（股）         比例                    数目（股）          比例   一、 限售要求畅达股/       非畅达股       高管锁定股       128，319，092   41.26%            -     84，315，485   25.44%       首发后限售股       27，454，635   8.83%                           0         0   二、无尽售要求畅达股      155，236，908   49.91%   33，014，414    247，085，888   74.56%   三、总股本           311，010，635    100%             -    331，401，373    100%   备注：抑止 2024 年 10 月 23 日，                         “华源转债”累计转股 33，014，414 股，其中 12，623，676 股转股着手于公 司回购股份。   三、其他   投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者谈判电话 0512-86872787 进行 酌量。   四、备查文献   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的按股份性质统计的华源控股、华源转债 《刊行东谈主股本结构表》。   特此公告。                                                       苏州华源控股股份有限公司                                                                         董事会