奇米色 11月4日基金净值:民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0516,涨0.01%
发布日期:2024-11-06 19:59 点击次数:147
本站音信奇米色,11月4日,民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0516元,累计净值为1.1631元,较前一走动日飞腾0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.2%,近3个月飞腾0.29%,近6个月飞腾1.35%,近1年飞腾3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金,说明最新一期基金季报泄露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比116.64%奇米色,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬谢9.99%。
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