奇米色 11月4日基金净值：民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0516，涨0.01%

发布日期：2024-11-06 19:59    点击次数：146

本站音信奇米色，11月4日，民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0516元，累计净值为1.1631元，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.29%，近6个月飞腾1.35%，近1年飞腾3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报泄露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比116.64%奇米色，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢9.99%。

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